Реализация инвестиционных проектов осуществляется по следующим основным этапам:

1. Формирование юридического лица (учреждение новой компании, вхождение в устав-ный капитал либо частичный выкуп долей у действующей компании и т.п.). 

Необходима готовность инициатора проекта к участию Инвестора в капитале компании, на базе которой будет реализовываться проект. В зависимости от конкретного бизнес-проекта определение доли участия группы компаний в проекте может иметь дифференцированный подход и различное процентное соотношение. Особое внимание при вхождении в проект уделяется уставным документам, регламентирующим деятельность компании, реализующей бизнес-проект. Оперативное управление и руководство компанией осуществляется инициатором бизнес-проекта самостоятельно.

2. Заключение предварительного договора на выкуп доли в уставном капитале компании инициатором проекта у Инвестора.

Предварительный договор на выкуп доли – договор, обязывающий инициатора проекта выкупить, а Инвестора продать долю в уставном капитале компании, на базе которой будет реализовываться проект, в срок и на условиях, оговоренных в договоре и Соглашении. Указанный договор определяет сроки, условия и гарантии выхода Инвестора из проекта для последующей реализации проекта инициатором самостоятельно.

3. Финансирование проекта

3.1. На инвестиционные цели (закупка основных средств, средств производства и т.п.)

Финансирование проекта осуществляется за счет финансовых ресурсов Инвестора. Форма финансирования определяется на стадии подписания Соглашения. При этом возможны различные формы финансирования – займы, лизинг, взнос в уставный капитал и т.п.

3.2. На оборотные цели

Финансирование проекта на оборотные цели преследует собой цель формирования оборотного капитала компании, реализующей проект. Наличие оборотных средств позволит сформировать необходимые складские запасы сырья, готовой продукции, осуществлять первичные расходы на запуск проекта и вывод его на проектную мощность. Финансирование на пополнение оборотных средств осуществляется путем  предоставления беззалогового займа.

4. Реализация проекта.

Реализацию проекта осуществляет инициатор проекта, самостоятельно осуществляя оперативное управление компанией. При этом в период реализации проекта со стороны Инвестора осуществляется регулярный контроль за ходом выполнения проекта. Вмешательство в оперативную деятельность компании, реализующей проект, со стороны Инвестора возможно только на условиях оговоренных в уставных документах. В ходе реализации проекта со стороны Инвестора возможно предоставление различного спектра услуг: предоставление собственной IT-инфраструктуры, ведение бухгалтерского учета, экономический консалтинг, управленческий консалтинг (формирование структуры управления компании, формализация бизнес-процессов, внедрение систем KPI и т.п).  

5. Формирование инвестиционно-привлекательной структуры баланса.

В первый год реализации проекта силами Инвестора формируется кредитная история по компании, реализующей проект, а сведения об исполнении заемных обязательств, принятых компанией в период реализации проекта, передаются в бюро кредитных историй. Формирование структуры баланса предприятия осуществляется под контролем и при непосредственном участии Инвестора, результатом которого являются положительные финансовые показатели, такие как: показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, достаточности собственного капитала и т.п. Наличие положительной кредитной истории и инвестиционно-привлекательной структуры баланса необходимо для дальнейшего рефинансирования заемного портфеля в банках.

6. Рефинансирование оборотных займов

Во второй год реализации проекта осуществляется рефинансирование займов, предоставленных Инвестором, на более дешевые кредитные средства банков-партнеров. Получение кредитов в банках-партнерах осуществляется под поручительство и обеспечение предоставляемое Инвестором. 

На третий год реализации проекта рефинансирование оборотных кредитов осуществляется в банках-партнерах без предоставления со стороны Инвестора обеспечения и поручительств. Рефинансирование осуществляется под собственное залоговое обеспечение компании, реализующей проект. Этот этап можно охарактеризовать как начало выхода Инвестора из проекта.

7. Выход из проекта.

По итогам реализации проекта за три года осуществляется расчет стоимости выхода Инвестора из проекта в соответствии с условиями Соглашения и предварительного договора на выкуп доли в уставном капитале компании. Инвестор реализует долю в капитале компании, реализующей проект, и окончательно выходит из проекта, предоставляя инициатору проекта возможность дальнейшего самостоятельного осуществления деятельности. 

 

Индивидуальный подход к каждому клиенту, позволяет нам находить решения, основанные на глубоком понимании специфики бизнеса и проблем клиента, его ключевых компетенций и возможностей для успешного развития. 

Абсолютная конфиденциальность, доверие и взаимоуважение, умноженные на профессионализм, – вот формула успешного сотрудничества, которую мы предлагаем Вам.

 

Заказать звонок

Имя

Телефон
Отправить заявку
Сообщение успешно отправленно!